广发深证100指数分级证券投资基金

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广发深证100指数分级证券投资基金,基金代码162714。该基金为指数型基金,主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
中文名
广发深证100指数分级证券投资基金
基金代码
162714
类    型
指数型基金
金类型 
基开放式基金

广发深证100指数分级证券投资基金概况

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基金简称 广发深证100指数分级 基金全称 广发深证100指数分级证券投资基金 基金代码 162714 成立日期 2012-05-07 募集份额 5.6758亿份 单位面值 1.00元 基金类型 开放式基金 投资类型 股票型 投资风格 平衡型 基金规模 5.68亿元(截止2012-05-07) 基金经理 陆志明 交易状态 开放申购 申购费率 0.00%~1.20% 赎回费率 0.25% 最低申购金额 200元 最低赎回份额 100份 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管 中国建设银行股份有限公司 管理费率 1.00% 托管费率 0.22%
基金简称 广发深证100指数分级 基金全称 广发深证100指数分级证券投资基金
基金代码 162714 成立日期 2012-05-07
募集份额 5.6758亿份 单位面值 1.00元
基金类型 开放式基金 投资类型 股票型
投资风格 平衡型 基金规模 5.68亿元(截止2012-05-07)
基金经理 陆志明 交易状态 开放申购
申购费率 0.00%~1.20% 赎回费率 0.25%
最低申购金额 200元 最低赎回份额 100份
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管 中国建设银行股份有限公司
管理费率 1.00% 托管费率 0.22%

广发深证100指数分级证券投资基金投资范围

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该基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证100指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
该基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于深证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

广发深证100指数分级证券投资基金投资目标

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该基金采用指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证100指数的有效跟踪。

广发深证100指数分级证券投资基金基金分配原则

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在存续期内,该基金(包括广发深证100份额、广发深证100A份额、广发深证100B份额)不进行收益分配。

广发深证100指数分级证券投资基金风险收益特征

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该基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从该基金所分离的两类基金份额来看,广发深证100A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;广发深证100B份额具有高风险、高预期收益的特征。

广发深证100指数分级证券投资基金业绩比较基准

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95%*深证100价格指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)。

广发深证100指数分级证券投资基金投资策略

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该基金为指数型基金,主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。当成份股发生调整和成份股发生分红、增发、配股等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
1.资产配置策略:该基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。
2.股票投资策略(1)股票组合的构建 该基金主要采取完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合。(2)股票组合的调整1)股票组合调整原则本基金为完全复制的指数型基金,所构建的股票投资组合将根据深证100指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。2)股票组合调整方法①定期调整②不定期调整。

广发深证100指数分级证券投资基金基金经理

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陆志明:男,中国籍,经济学硕士,持有证券业执业资格证书,1999年5月至2001年5月任大鹏证券有限公司研究员,2001年5月至2010年8月就职于深圳证券信息有限公司,历任指数小组组长、指数部副总监、总监,2010年8月至今任广发基金管理有限公司数量投资部总经理,2011年6月3日起任广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2011年6月9日起任广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
词条标签:
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